鹏华创业板指数(LOF)A净值下跌1.24% 请保持稳定关注
来源:秦汉三国 发布时间: 2024-01-11
政界人士信托基金08年末11日讯 鹏华上交所净资产(LOF)A信托基金08年末10日上升4.13%,现价1.259元,作价29.94万元。当前本信托基金场外净值为1.1930元,环比上个周一上升1.24%,观众席价格溢价率为1.17%。
本信托基金为母公司可交易M-公司股票M-信托基金、净资产M-信托基金,政界人士信托基金数据显示,有数1年末本信托基金净值上升5.24%,有数3个年末本信托基金净值上涨16.28%,有数6年末本信托基金净值上升5.17%,有数1年本信托基金净值上升21.10%,成立以来本信托基金总计净值为0.7390元。
本信托基金成立以来本金0次,总计本金金额0亿元。目前该信托基金开放申购。
信托基金实习生为张羽翔,自2018年04年末28日经营管理该信托基金,任职期内收益54.93%。
近期信托基金不定期份文件显示,该信托基金重仓持有(持仓人口比例17.49%)、(持仓人口比例7.02%)、(持仓人口比例3.66%)、(持仓人口比例3.24%)、(持仓人口比例3.24%)、(持仓人口比例2.73%)、(持仓人口比例2.72%)、(持仓人口比例2.61%)、(持仓人口比例2.23%)、(持仓人口比例2.08%)。
份文件期内信托基金投资方针和运作分析
本信托基金秉承净资产信托基金的投资方针,在应对信托基金申购归还的并重,力争监视净资产的收益,并将信托基金监视数量级压制在合理范围内。
份文件期内信托基金的获利表现
截至本份文件期末,本份文件期A类总量净值成长率为5.73%,同类M-获利较为标准成长率为5.46%,C类总量净值成长率为22.40%,同类M-获利较为标准成长率为24.72%。(点击查看更多信托基金异动)
来源:政界人士信托基金
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